Содержание
1. Введение
- Виды планов и их роли, обзор методик планирования.
- Инвестиционные программы и их элементы: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, ключевые показатели эффективности проектов и т.д.
- Подходы к управлению мастер-данными в Холдинге.
- Управление финансами Холдинга, обзор процессов планирования, исполнения и контроля.
- Финансовая структура и ответственность
- Бюджетная модель и ее элементы: классификатор и аналитики, правила расчета, последовательность расчета бюджетов
- Функциональная архитектура Системы, роль подсистемы Бюджетирования.
2. Базовые настройки 1С:Управление холдингом для бюджетирования
- Первоначальная параметрическая настройка подсистемы
- Ведение нормативно-справочной информации (ЦФО, бюджетные статьи, аналитики);
3. Управление мастер-данными Холдинга
- Общие настройки централизованного управления мастер-данными.
- Импорт мастер-данных из внешних информационных систем.
- Поиск и удаление дублей в НСИ.
- Синхронизация мастер-данных.
- Управление процессом внесения изменений.
- Экспорт эталонных данных в информационные системы.
4. Подготовка инвестиционного плана Компании в 1С: Управление холдингом
- Формирование инвестиционных программ:
- Реестр инвестиционных проектов
- Основные параметры проектов: сроки, стоимость и т.д.
- Расчет ключевых показателей эффективности
- Установка ежегодных лимитов;
- Настройка маршрутов согласования проектов;
- Актуализация данных инвестиционных проектов:
- Выбор альтернативных проектов.
5. Подготовка Годового финансового плана Компании в 1С: Управление холдингом
- Формирование бюджетной модели:
- бюджетный классификатор, аналитики
- формы ввода бюджетов
- правила расчета показателей
- связь модели с инвестиционным планированием
- связь финансовой модели с моделью ресурсного планирования (на примере интеграции с 1С:ERP);
- Настройка ракурсов, матрицы полномочий и маршрутов согласования;
- Ввод данных, расчет показателей, согласование бюджетов;
- Инструменты планирования: консолидация, обратное распределение, распределение по профилю, планирование «от достигнутого» и «от отклонений»;
- Обзор методологических приемов планирования для мастер-бюджетов: БДР, БДДС и БЛ.
6. Сбор факта
- Настройка правил сбора факта
- Финансовые показатели (транзакции и пакет сбора данных);
- Не финансовые, натуральные показатели
- интеграция с внешними системами на примере 1С:ERP.
- План-фактный анализ, отклонение;
- Факторный анализ
- Обзор методологических вопросов сбора факта
7. Отчеты и бизнес-анализ
- Настройка различных вариантов отчетов для анализа бюджетов (план, факт, прогноз);
- Настройка панели отчетов для менеджмента
- Настройка финансово-аналитических показателей.
Отзывы
Отзывов пока нет.